analista de tesoreria

Propósito del trabajo
Garantizar la disponibilidad y administrar eficientemente el efectivo y otros instrumentos financieros necesarios para operar diariamente las Unidades de Negocio que están bajo su responsabilidad, gestionando los riesgos financieros y cumpliendo las políticas internas y las normativas externas.

Responsabilidades clave

• Desarrollar relación estratégica: con Tesorería Global, bancos, y entidades financieras locales y del exterior, para negociar y obtener servicios con condiciones óptimas para cada unidad de negocio, cumpliendo con los procedimientos y requerimientos legales y tributarios.
• Administrar servicios y transacciones con Bancos: Negociar y proveer información para mantener y/o contratar nuevos servicios bancarios (Ej.: préstamos, inversiones, tarjetas de crédito, leasing, garantías, SBLCs, derivados, factoring, etc.). Co-administrar accesos de autorización y visualización en bancos. Co-autorizar (firma mancomunada) transacciones bancarias (Ej.: pagos a proveedores y empleados).
• Gestionar la liquidez: Monitorear diariamente las posiciones de efectivo. Elaborar proyecciones de flujo de caja a corto y mediano plazo, en coordinación con los planes de negocio de cada Unidad. Gestionar las líneas de crédito y otras fuentes de financiamiento, para disponer de los fondos necesarios y pagar oportunamente las obligaciones internas y externas de la compañía.
• Gestionar riesgos financieros: de liquidez, tipo de cambio, y tasas de interés. Implementar coberturas y estrategias para mitigarlos. Generar y/o validar mensualmente Balances de Situación de partidas en moneda extranjera, por Sociedad, para mitigar la exposición cambiaria.
• Seguros: Controlar la vigencia y pago oportuno de las pólizas globales (Property Damage and Business Interruption, Pollution Premise Liability, General and Product Liability, Director's) y otras pólizas locales, en coordinación con el responsable global de seguros.
• Cumplir con normativa y auditorías: Asegurar el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales en toda transacción bancaria. Preparar documentación para auditorías internas y externas.
• Optimizar procesos y sistemas de Cash Management: Estandarizar procesos e implementar mejoras continuas en los sistemas contables (SAP), sistemas de pago (TRAX) vía conectividad interbancaria SWIFT (ISO 20022 – Formatos: XML, MT940, CAMT.053), sistemas de tesorería (INTEGRITY), y otros proyectos de transformación digital financiera (Ej.: Supply Chain Finance, Factoring, Collections).

Experiencia y Conocimiento

• 1 a 3 años de experiencia en roles similares
• Licenciatura Universitaria con énfasis en Contabilidad, Finanzas, o Tesorería.
• Inglés avanzado (indispensable)
• Conocimiento de Normativas locales e internacionales (NIIF, regulaciones bancarias).
• Conocimiento de impuestos aplicables a transacciones locales y en el exterior, y precios de transferencia (deseable).
• Conocimiento y experiencia en módulos SAP (Treasury & Risk Management, In-House-Cash), plataformas bancarias (CITI, BAC, BBVA, etc.), y otras herramientas de Tesorería (INTEGRITY, TRAX, FX All, Bloomberg, etc.)
• Conocimiento y experiencia en implementación de Conectividad SWIFT ISO formatos XML, MT940 y CAMT.053, vía SWIFTNet o H2H, para comunicación entre Bancos y SAP (indispensable)
• Aplicaciones de Microsoft Office, POWER BI, Project
• Certificación en Mejora Continua de Procesos (deseable)

Generalidades del puesto

• Oficina ubicada en Escazú
• Modalidad Híbrida
• Horario de lunes a viernes de 08:00am a 17:00pm