Analista de Tesorería

Acerca del empleo:

AR Holdings está en búsqueda de un/a Analista de Tesorería para gestionar el flujo de caja, ejecutar pagos de manera segura y oportuna, realizar operaciones de divisas y brindar información financiera a las distintas áreas. Velará por el cumplimiento de políticas y procedimientos internos, asegurando la eficiencia y correcta operación de los procesos de Tesorería.

Funciones:

• Analizar, confeccionar y dar seguimiento integral al flujo de caja.
• Revisar las cuentas por pagar, validar documentos de soporte y realizar el análisis necesario para la elaboración y priorización de propuestas de pago.
• Administrar diversas plataformas bancarias para la ejecución eficiente y segura de pagos.
• Realizar operaciones de compra y venta de divisas.
• Mantener relación directa con áreas internas para brindar información oportuna sobre pagos, estatus de transacciones y requerimientos financieros relacionados.
• Coordinar con el departamento de Contabilidad la validación de procesos, conciliaciones y documentación que respalde las operaciones de Tesorería.
• Registrar asientos contables vinculados con compras, movimientos de fondos, transferencias y ajustes necesarios para la actualización del sistema.
• Enviar comprobantes de pago a proveedores o áreas internas cuando sea requerido y dar seguimiento a cualquier incidencia relacionada.
• Elaborar reportes para la jefatura inmediata.
• Velar por el cumplimiento de políticas internas, procedimientos y controles relacionados con la gestión de Tesorería.

Requisitos:

• Bachillerato en Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
• Mínimo 2 años de experiencia comprobada en funciones de Tesorería (gestión de flujo de caja y pagos en plataformas bancarias).
• Conocimiento de contabilidad básica (registro de asientos y comprensión de conceptos fundamentales).
  Nota importante: Este no es un puesto contable.
• Experiencia con sistemas ERP orientados a Tesorería.
• Manejo básico de Power BI para la consulta y visualización de información financiera.
• Dominio avanzado de Excel, incluyendo manejo de fórmulas, tablas dinámicas y análisis de datos.

Deseables:

• Dominio en Macros o automatización en Excel.
• Experiencia con sistema Oracle.