Asistente de Tesorería

ASISTENTE DE TESORERIA

Área o Departamento:
Finanzas / Tesorería

Reporta a:
Gerente Financiero o Tesorero General

Ubicación:
Oficinas Corporativas – Modalidad Híbrida

Jornada:
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Tipo de Contrato:
Permanente

Propósito General del Puesto

El Asistente de Tesorería / Subtesorero tiene como propósito garantizar la gestión eficiente de los recursos financieros de la empresa tecnológica, asegurando la disponibilidad oportuna de fondos para las operaciones y proyectos estratégicos. Contribuye directamente al control de costos financieros, al cumplimiento normativo y a la optimización del flujo de caja, el control correcto de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pagos de créditos en las fechas que correspondan, preparación del pago de planillas, todo esto a nivel de la oficina matriz y oficinas regionales, proporcionando información financiera precisa y oportuna para la toma de decisiones. Su labor es clave para mantener la estabilidad y sostenibilidad económica de la organización.

Objetivos del Puesto

• Controlar y reducir los costos financieros.
• Gestionar eficientemente la tesorería y sus operaciones diarias.
• Asegurar la disponibilidad de los fondos requeridos por la empresa.
• Preparar y analizar el flujo de caja con precisión.
• Elaborar informes financieros periódicos vinculados a la tesorería y de apoyo a la dirección.
• Identificar y gestionar riesgos financieros.
• Asegurar el cumplimiento de normas y regulaciones financieras aplicables.
• Planillas

Funciones Principales

1. Controlar y registrar los flujos de caja diarios y proyectados.
2. Realizar conciliaciones bancarias con precisión y puntualidad.
3. Administrar cuentas por pagar y cuentas por cobrar, cuentas deudas bancarias,  asegurando su actualización constante.
4. Ejecutar pagos electrónicos mediante plataformas bancarias corporativas.
5. Coordinar con las áreas de Contabilidad, Auditoría Interna y Contraloría para garantizar información financiera confiable.
6. Elaborar reportes financieros diarios, semanales y mensuales de tesorería.
7. Gestionar fondos fijos, depósitos y custodia de valores.
8. Apoyar la planificación financiera a corto y mediano plazo.
9. Supervisar el cumplimiento de políticas internas de tesorería y control interno.
10. Proponer mejoras en los procesos de gestión de efectivo y automatización financiera.

Relaciones Internas y Externas

• Internas:
  Contabilidad, Auditoría Interna, Contraloría, Administración General, Compras.
• Externas:
  Bancos, proveedores, auditores externos, entidades regulatorias financieras, entre otros.

Requisitos Académicos

• Bachiller y/o Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas o afines.
• Deseable formación complementaria en Tesorería, Finanzas Corporativas o Normativa IFRS.

Experiencia Requerida

• Mínimo 3 años de experiencia en funciones de tesorería, contabilidad general o control financiero.
• Deseable experiencia en empresas del sector tecnológico o de servicios financieros.

Competencias Técnicas

• Dominio de herramientas ERP.
• Excel avanzado (tablas dinámicas, macros, modelado financiero).
• Conocimiento de normativa contable y financiera.
• Gestión y análisis de flujos de efectivo.
• Capacidad para manejar múltiples cuentas y conciliaciones simultáneas.

Competencias Blandas

• Alta responsabilidad y ética profesional.
• Confidencialidad en el manejo de información financiera.
• Precisión y orientación al detalle.
• Capacidad de trabajo bajo presión y cumplimiento de plazos.
• Habilidad para el trabajo en equipo y comunicación efectiva.
• Proactividad y orientación a la mejora continua.

Condiciones del Puesto

• Horario:
  Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
• Modalidad:
  Híbrido (3 días presencial / 2 remoto).
• Tipo de Contrato:
  Permanente con beneficios de ley.
• Lugar:
  Oficinas corporativas del grupo tecnológico.

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Asunto:
Asistente de Tesorería