Treasury Manager

About the Role

Workday is seeking a Treasury Manager to join Workday’s growing Treasury team. This newly created role is part of the global treasury operations - Costa Rica, established to support all Treasury-related and cross-functional activities. Reporting to the Senior Treasury Manager, the Treasury manager will be responsible for the activities below.
 

Responsibilities
 

Cash Management

Manage international daily liquidity and intercompany funding

Perform daily cash positioning for all global entities

Review weekly funding request for A/P and Payroll

Analyze monthly funding requirements for all global entities and make recommendation for funding needs or selling excess of local currency

Implement notional pooling structure

Support buy/sell entity setup

Banking

Handle bank account opening and closing process

Perform KYC, AML, and other legal documentation as required by collaborating with Legal

Manage user access on banking portals

Maintain and update bank signatory

Investigate and resolve bank and payment issues

Facilitate issuance of bank guarantees worldwide

Maintain records of all bank guarantees and letters of credit

Payment

Perform FX settlement including receipt of trade file from FX front office, verifying netting of all trades, calculating net settlement, net settling trades in FXAll, and processing funds settlement

Process share repurchase, debt and credit facility related, and venture payments

Audit and Compliance

Monitor and ensure compliance with policies, procedures and operational controls related to global cash management, including SOX compliance

Support annual audits by providing information and responses to auditors

Manage bank balance confirmation process

Perform annual FBAR reporting

Accounting

Provide information and backup to accounting for month-end and year-end close

Support month-end close, 10Q/10K reporting for FX and investment

Insurance

Provide certificate of insurance to vendors, landlords, and customers

Assist with insurance claims reporting & processing

Other

Assist with Treasury-related M&A integration

Support special projects and other duties as needed

Workday busca Gerente de Tesorería para incorporarse al creciente equipo de Tesorería de Workday. Este nuevo puesto forma parte de las operaciones globales de tesorería, creadas para dar apoyo a todas las actividades interfuncionales relacionadas con la tesorería. Bajo las órdenes del gerente sénior de Tesorería, el gerente de Tesorería será responsable de las siguientes actividades.

Envíe su CV en inglés. Gracias.

Responsabilidades

Gestión de tesorería

Ocuparse de la liquidez diaria internacional y la financiación entre empresas

Realizar el posicionamiento diario de efectivo de todas las entidades globales

Revisar la solicitud de financiación semanal de Pago de cuentas y Nómina

Analizar las necesidades mensuales de financiación de todas las entidades globales y formular recomendaciones sobre las necesidades de financiación o la venta del exceso de moneda local

Implementar una estructura de centralización virtual de cuentas

Banca

Gestionar el proceso de apertura y cierre de cuentas bancarias.

Realizar KYC, AML y otra documentación legal según sea necesario, en colaboración con el Departamento Legal.

Dirigir el acceso de los usuarios a los portales bancarios.

Mantener y actualizar la firma bancaria.

Investigar y solucionar problemas bancarios y de pagos.

Facilitar la emisión de garantías bancarias en todo el mundo. Mantener registros de todas las garantías bancarias y cartas de crédito.

Pagos

Realizar la liquidación de divisas, incluido el recibo del archivo de operaciones de la oficina de divisas, la verificación de la compensación de todas las operaciones, el cálculo de la liquidación neta, la liquidación neta de las operaciones en FXAll y el procesamiento de la liquidación de fondos.

Procesar la readquisición de acciones, los pagos relacionados con deudas y líneas de crédito, y los pagos de riesgo.

Auditoría y Cumplimiento

Supervisar y garantizar el cumplimiento de las políticas, los procedimientos y los controles operativos relacionados con la gestión global de tesorería, incluido el cumplimiento de la SOX

Respaldar las auditorías anuales al proveer información y respuestas a los auditores

Gestionar el proceso de confirmación de saldos bancarios

Realizar el informe anual FBAR

C ontabilidad

Brindar información y apoyo a la contabilidad para el cierre de fin de mes y de año

Proporcionar soporte en el cierre de fin de mes, informes 10Q/10K para divisas e inversiones

Seguro

Proporcionar certificados de seguro a proveedores, propietarios y clientes.

Asistir en la notificación y tramitación de siniestros.

Otros

Ayudar en la integración de fusiones y adquisiciones relacionadas con la Tesorería.

Apoyar proyectos especiales y otras tareas según sea necesario.

About You

Basic Qualifications

7+ years of treasury experience with multi-national companies

Bachelor’s degree in Accounting/Finance or related
 

Other Qualifications

Bilingüe en español e inglés (excluyente)

Strong knowledge of banking and treasury technologies

Extensive experience and understanding of banking regulations and products

Excellent communication, analytic, and problem-solving skills

Demonstrated ability to work cross-functionally and collaborate with others

Strong multi-tasking skills; organized and attentive to details

Growth mindset and self-motivated with ability to work in a fast -paced and high-growth environment

Highly proficient in MS Office, in particular Excel and PowerPoint

Finance system proficiency, familiarity with Workday Financials a plus
 

Qué esperamos de usted

Cualificaciones básicas

7 años o más de experiencia en tesorería en empresas multinacionales

Título universitario en Contabilidad, Finanzas o campo relacionado

Otras cualificaciones:

Bilingüe en español e inglés (excluyente)

Conocimiento profundo de las tecnologías bancarias y de tesorería

Amplia experiencia y conocimiento de la normativa y los productos bacarios

Excelentes habilidades de comunicación, análisis y resolución de problemas

Capacidad demostrada para trabajar de manera interfuncional y colaborar con otras personas

Gran capacidad para realizar múltiples tareas; organización y atención a los detalles

Mentalidad de crecimiento y automotivación, con capacidad para trabajar en un entorno de ritmo rápido y alto crecimiento

Dominio de MS Office, especialmente Excel y PowerPoint

Dominio del sistema financiero. Preferentemente con conocimiento de Workday Financials
 

Workday se enorgullece de ser un lugar de trabajo con igualdad de oportunidades.

Además, Workday tendrá en cuenta para el empleo a solicitantes cualificados con antecedentes de arresto y condena, según las ordenanzas locales aplicables.

Para consultar la Política de Transparencia Salarial de Workday y el aviso La Igualdad de Oportunidades de Empleo es la Ley, haga clic en los enlaces correspondientes.

Workday se compromete a realizar las adaptaciones razonables adecuadas para personas y veteranos cualificados con discapacidades durante nuestro proceso de solicitud. Si necesita asistencia o una adaptación debido a una discapacidad, comuníquese con nosotros:

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