Jefe de Tesoreria

hace 5 horas


San José, San José, Costa Rica Top Management de Centroamérica A tiempo completo

Importante empresa del sector financiero regulado, nos solicito un Jefe de Tesorería con el siguiente perfil:

RETO

Los principales retos del Tesorero incluyen: rentabilización de las disponibilidades, gestión de los riesgos, optimización de procesos, así como el cumplimiento regulatorio.

RESPONSABILIDADES

1.Controlar diariamente las disponibilidades y el flujo de caja de la entidad. Proyectar el flujo de caja en un horizonte mínimo de 3 meses.

  1. Rentabilizar las disponibilidades a través de inversiones, siempre en cumplimiento de la normativa.

  2. Actualizar y proyectar en un horizonte mínimo de 3 meses los indicadores de Calce de Plazos, Índice de Cobertura de Liquidez e IFNE, para ello deberá coordinar con las áreas respectivas la información necesaria. Será responsable del envío oportuno a la SUGEF.

  3. Administrar la Mesa de Divisas.

  4. Controlar el cumplimiento y remisión del Encaje Mínimo Legal y los fondos mínimos requeridos para la operación.

  5. Controlar y proyectar la Posición en Moneda Extranjera, de forma que se cumpla con los porcentajes autorizados por el Banco Central de Costa Rica, tanto diarios como mensuales.

  6. Revisión y control de los cobros realizados por BCCR.

  7. Controlar y custodiar las fórmulas blancas como cheques y certificados de depósito a plazo de la entidad para asegurar su uso correcto.

  8. Cumplir con el pago oportuno de las obligaciones de la compañía.

  9. Enviar el Flujo Proyectado mensual a SUGEF, según lo estipula la normativa.

  10. Negociar y dar mantenimiento a los financiamientos bancarios, así como al control de pago de cuotas, vencimientos, variaciones de tasa de interés y cumplimiento de condiciones contractuales.

  11. Mantener en todo momento líneas de crédito formalizadas con entidades financieras para uso en ambas monedas.

  12. Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos, así como la documentación y actualización anual de las políticas y procedimientos de Tesorería.

  13. Definir las metas del personal a su cargo y promover su desarrollo y motivación.

PERFIL

  • Profesional Universitario Lic. Administración, Contabilidad, Finanzas o carrera afín.
  • Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares de Tesorería en instituciones financieras reguladas ( INDISPENSABLE). Jefe, Tesorero, Coordinador o Analista Senior de Tesorería.
  • Conocimientos de la normativas SUGEF, Banco Central y SUGEVAL.
  • Conocimientos y experiencia en: envío XML, ICL, proyección de flujos de cajas, indicadores de calce de plazos, reportes SUGEF
  • Conocimientos básicos de Contabilidad.
  • Certificado en módulos de Sinpe asociados a la Tesorería.
  • Conocimientos avanzados de Excel.

COMPETENCIAS

Flexibilidad (capacidad de adaptación), dirección de gente, liderazgo, habilidades operativas, iniciativa (proactividad), innovación, autocontrol (trabajo bajo presión y estrés).


  • Jefe de tesorería

    hace 5 horas


    San José, San José, Costa Rica Coopecaja A tiempo completo

    Objetivo del puesto:Dirigir y supervisar las operaciones financieras relacionadas con la tesorería institucional, asegurando una gestión eficiente de la liquidez, las inversiones, el endeudamiento y las relaciones con entidades financieras, en cumplimiento con las políticas internas, las regulaciones de los entes supervisores (SUGEF, BCCR, CONASSIF) y los...

  • Jefe de Mantenimiento

    hace 4 horas


    San José, San José, Costa Rica Universal de Tornillos y Herramientas S.A. A tiempo completo

    Estamos contratandoJEFE DE MANTENIMIENTO¿Te apasiona liderar equipos, optimizar recursos y garantizar el perfecto funcionamiento de las instalaciones?Estamos en búsqueda de unJefe de Mantenimiento (Servicios Generales)con experiencia sólida en mantenimiento de edificios corporativos, hotelería o zonas francas, que quiera formar parte de una empresa en...

  • Auxiliar contable

    hace 5 horas


    San José, San José, Costa Rica Dataformas de Costa Rica A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un Auxiliar Contable para formar parte de nuestro equipo de Contabilidad. Si eres una persona analítica, comprometida y responsable puedes revisar los requisitos y si cumples con ellos aplicar a este empleo.Requisitos indispensablesEstudiante Universitario avanzado (70%+) de la carrera de contabilidad, administración de...


  • San José, San José, Costa Rica Dataformas de Costa Rica A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un Auxiliar Contable para formar parte de nuestro equipo de Contabilidad. Si eres una persona analítica, comprometida y responsable puedes revisar los requisitos y si cumples con ellos aplicar a este empleo.Requisitos indispensablesTécnico medio en ContabilidadExperiencia laboral de 2 años en adelante, en funciones del...

  • ingeniero de proyecto

    hace 5 horas


    San José, San José, Costa Rica DIRAC S.A.P.I, DE C.V. A tiempo completo

    Importante empresa en Consultoría y Supervisión de ObraSolicita INGENIERO DE PROYECTORequisitos:ESCOLARIDAD:Licenciatura en Ingeniería Civil o a fin, con Maestría o Posgrado en Administración de Proyectos [Titulado]EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS· Acreditar al menos cinco años de experiencia en obras civiles y/o ferroviarias.· Acreditar al menos dos...


  • San José, San José, Costa Rica Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica A tiempo completo

    Ufinet Costa Rica busca Abogado juniorDescripción general Misión del cargo Apoyar al área Legal del Grupo con la gestión de los asuntos jurídicos de la empresa, entre ellos, asuntos societarios, contractuales, laborales, regulatorios y de defensa judicial y administrativa de la compañía. Apoyar las funciones globales del área Legal en relación con...


  • San José, Costa Rica UCIMED- Universidad de Ciencias Médicas A tiempo completo

    **Acerca de la vacante**: **Funciones del Puesto**: Asegurar la operación normal del Departamento de Tesorería para cada una de las transacciones de entradas y salidas de fondos que lleva a cabo la institución, con el propósito de garantizar un servicio óptimo a los clientes internos y externos de la Universidad. **Requisitos del Puesto**: Técnico...

  • Auxiliar de Inventarios

    hace 2 semanas


    San José, Costa Rica Bodegón de la Cerámica A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Coordinar las nuevas entradas de materia prima que ingresa a las bodegas. Revisar, contra orden, el ingreso físico de la materia prima a las bodegas de la empresa. Digitar en el sistema de inventarios cada nuevo ingreso de materia prima a bodega. Recolectar y digitar las devoluciones o cambios de productos...


  • San José, Costa Rica Jopco de Centroamérica A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Mantener el orden y la confidencialidad, propias de su puesto. Informar a la jefatura o Gerencia cualquier eventualidad. Custodiar el equipo y demás recursos suministrados para el desempeño de su trabajo. Mantener bajo su custodia temporal bajo llave, los recursos y/o valores propiedad de la empresa. Facturar y...


  • San José, Costa Rica Jopco de Centroamérica A tiempo completo

    **Acerca de la vacante**: **Funciones del Puesto**: Mantener el orden y la confidencialidad, propias de su puesto. Informar a la jefatura o Gerencia cualquier eventualidad. Custodiar el equipo y demás recursos suministrados para el desempeño de su trabajo. Mantener bajo su custodia temporal bajo llave, los recursos y/o valores propiedad de la...


  • San José, Costa Rica Bodegón de la Cerámica A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto - Apoyar al Jefe de Bodega en el Punto de Venta. - Velar por la limpieza y el cumplimiento de las normas seguridad de la bodega. - Recibir y verificar los productos que ingresan. - Reportar al jefe de bodega si al momento de la descarga detecta daños en los productos tales como humedad, empaques dañados, faltantes...

  • Gestor de Importaciones

    hace 2 semanas


    San José, Costa Rica Bodegón de la Cerámica A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Realizar, controlar y validar las importaciones que necesite la empresa tanto para actividades productivas como para el resto de actividades de la empresa en las cantidades y plazos establecidos, con los níveles de calidad necesarios. Asistir en todo el proceso de Compras nacionales e internacionales al jefe...

  • Especialista de Mercadeo

    hace 2 semanas


    San José, Costa Rica Bodegón de la Cerámica A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Asistir al jefe de Mercadeo en las funciones del diseño de artes digitales, materiales publicitarios, comunicación de la empresa y de las unidades de negocio y de ejecutar proyecto proyectos relacionados con mercadeo para la Organización. RESPONSABILIDAD - FUNCIONES 1. Diseño de artes digitales y materiales...


  • Mata Redonda, San Jose, Costa Rica Embajada de Luxemburgo en San José A tiempo completo

    La Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo en San José (Costa Rica) desea contratar un asistente administrativo y consular bilingüe (m/f).Perfil buscadoLa Embajada del Grand Ducado de Luxemburgo en San José está contratando un asistente administrativo y consular bilingüe (m/f).Puesto:Asistente administrativo bilingüe (m/f) (español/francés).Horas de...

  • Contador General

    hace 3 días


    San José, Costa Rica Grupo Valle de Paz de Costa Rica A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Funciones Estratégicas - Dirigir y Coordinar la formulación, programación y ejecución financiera y de contabilidad, mediante la correcta aplicación de las Leyes, Normativas, Reglamentos y Decretos establecidos y orientaciones del Gerente General, a fin de garantizar en tiempo y forma la programación, registro...


  • San José, Costa Rica Bodegón de la Cerámica A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto RESPONSABILIDAD - FUNCIONES 1 Preparar los pedidos de materiales solicitados de acuerdo a lo consignado en las facturas de venta, de forma correcta tanto en cantidad como calidad. 2 Mantener el orden de la bodega y almacenamiento de los productos de manera que resguarde tanto su integridad como la de los demás...